Xinjiang Qianhai Alliance Ho

XINQAHD:CH
1.0224
CNY
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0004 - 1.0224
年初来リターン
4.24%
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52週レンジ
1.0004 - 1.0224
年初来リターン
4.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0224
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.305
設定日
12/06/2017
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.0125
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 302.40 百万 9.15
250.00 千 248.28 百万 7.51
200.00 千 200.60 百万 6.07
200.00 千 199.18 百万 6.03
200.00 千 198.78 百万 6.01
企業概要
Xinjiang Qianhai Alliance Hongyuan Pure Bond Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
WeiTai Plaza, Economic Development
District, Urumchi
XinJiang, China
電話番号
-
Webサイト
-