Xinyuan Guangli Regular Open

XINGROD:CH
1.0287
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0047 - 1.0315
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
1.0285
52週レンジ
1.0047 - 1.0315
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.0287
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.416
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.0115
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Guangli Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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