Xinyuan Guangli Regular Open

XINGROD:CH
1.0151
CNY
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0315
年初来リターン
4.74%
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52週レンジ
1.0001 - 1.0315
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0151
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.630
設定日
12/13/2017
直近配当額 ( 08/10/2018)
0.0182
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 286.59 百万 17.58
100.00 千 101.17 百万 6.21
100.00 千 99.18 百万 6.08
90.00 千 90.11 百万 5.53
88.00 千 87.64 百万 5.38
企業概要
Xinyuan Guangli Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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