Pioneer Ils Interval Fund

XILSX:US
NASDAQ GM
8.61
USD
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更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
8.61 - 10.02
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
8.61
52週レンジ
8.61 - 10.02
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Event Driven Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
8.61
資産総額 (百万 USD) ( 01/03/2019)
909.200
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.5542
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.46 百万 5.26
16.91 千 17.71 百万 1.84
10.00 千 9.96 百万 1.04
8.65 千 8.95 百万 0.93
9.00 千 8.76 百万 0.91
9.00 千 8.76 百万 0.91
8.00 千 8.38 百万 0.87
8.23 千 8.25 百万 0.86
6.33 千 6.32 百万 0.66
5.35 千 5.20 百万 0.54
企業概要
Pioneer ILS Interval Fund is a non-diversified, interval, closed-end management investment company incorporated in the USA. The fund's investment objective is total return. The fund invests primarily in insurance-linked securities (ILS) which may include event-linked bonds, quota share instruments, collateralized reinsurance investments, and industry loss warranties.
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825