Pioneer Ils Interval Fund

XILSX:US
NASDAQ GM
9.98
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.39 - 10.02
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.39 - 10.02
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Event Driven Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
9.98
資産総額 (百万 USD) ( 11/02/2018)
995.670
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 12/07/2017)
0.1363
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
CHIN LIU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.46 百万 5.17
16.91 千 18.41 百万 1.85
10.00 千 9.78 百万 0.98
8.00 千 8.71 百万 0.87
8.65 千 8.53 百万 0.86
9.00 千 8.42 百万 0.85
9.00 千 8.42 百万 0.85
7.98 千 7.94 百万 0.80
6.33 千 6.20 百万 0.62
5.35 千 5.20 百万 0.52
企業概要
Pioneer ILS Interval Fund is a non-diversified, interval, closed-end management investment company incorporated in the USA. The fund's investment objective is total return. The fund invests primarily in insurance-linked securities (ILS) which may include event-linked bonds, quota share instruments, collateralized reinsurance investments, and industry loss warranties.
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825