Xibalba FIC FIM CP IE

XIBALBA:BZ
103.06
BRL
0.09
0.09%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.66 - 103.18
年初来リターン
0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.15
52週レンジ
97.66 - 103.18
年初来リターン
0.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
103.0593
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
11.050
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.19 千 1.61 百万 14.95
4.89 千 1.41 百万 13.05
8.87 千 1.26 百万 11.64
9.00 千 1.04 百万 9.65
1.71 千 729.73 千 6.76
6.43 千 649.98 千 6.02
4.10 千 592.09 千 5.49
4.85 千 587.47 千 5.44
4.34 千 549.25 千 5.09
4.65 千 547.25 千 5.07
企業概要
Xibalba FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491