XトラッカーズIIユーロ・ハイ・イールド社債UC

XHYG:LN
London
17.230
EUR
0.022
0.13%
更新日時 2018/10/19
始値
17.230
安値 - 高値 レンジ(日)
17.230 - 17.230
出来高
0
前日終値
17.253
52週レンジ
16.990 - 18.345
1年トータルリターン
-0.77%
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始値
17.230
安値 - 高値 レンジ(日)
17.230 - 17.230
出来高
0
前日終値
17.253
52週レンジ
16.990 - 18.345
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.40%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
17.192
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
150.981
設定日
09/21/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
SHANIL SHAH
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.8516
直近配当利回り(税込)
4.94%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 0.83
1.28 千 1.19 百万 0.76
850.00 984.12 千 0.63
1.05 千 959.58 千 0.61
950.00 942.13 千 0.60
1.00 千 942.10 千 0.60
800.00 919.91 千 0.58
900.00 916.92 千 0.58
800.00 900.13 千 0.57
900.00 898.09 千 0.57
企業概要
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index. The ETF offers direct investment in EUR denominated corporate bonds. High yield bonds only. Broadly diversified across issuers. This is one of the Xtrackers Core funds.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com