ウェスタン・アセット・ハイ・インカム・ファンドII

XHGIX:US
NASDAQ GM
7.12
USD
0.01
0.14%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6.67 - 7.54
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
7.11
52週レンジ
6.67 - 7.54
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
7.12
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
606.707
設定日
05/28/1998
直近配当額 ( 02/14/2019)
0.0455
直近配当利回り(税込)
7.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.77 千 13.70 百万 2.39
12.31 千 11.61 百万 2.02
13.67 百万 10.89 百万 1.90
11.09 百万 10.71 百万 1.87
13.44 千 10.28 百万 1.79
10.25 百万 9.95 百万 1.73
10.32 千 9.82 百万 1.71
10.19 千 9.59 百万 1.67
609.38 千 8.61 百万 1.50
8.84 千 8.43 百万 1.47
企業概要
ウェスタン・アセット・ハイインカム・ファンドII(Western Asset High Income Fund II Inc)は分散型クローズドエンド型ファンド。高水準のインカムゲインとキャピタルゲ インの獲得を目指す。投資対象は、米国、国外、新興国市場のハイイールド社債とデリバティブ。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000