ハイランド変動金利オポチュニティーズ・ファ

XHFOX:US
NASDAQ GM
14.72
USD
0.02
0.14%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.72 - 15.30
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
14.74
52週レンジ
14.72 - 15.30
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
14.72
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
1.090
設定日
01/13/2000
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.077
直近配当利回り(税込)
6.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.96 百万 22.10 百万 1.63
28.57 百万 21.87 百万 1.61
20.87 百万 20.46 百万 1.51
19.89 百万 20.07 百万 1.48
20.00 百万 19.98 百万 1.47
19.44 百万 19.50 百万 1.44
19.10 百万 19.12 百万 1.41
19.07 百万 18.99 百万 1.40
18.81 百万 18.81 百万 1.38
18.69 百万 18.61 百万 1.37
企業概要
ハイランド変動金利オポチュニティーズ・ファンド(Highland Floating Rate Opportunities Fund)は、変動金利ローンとその他変動金利投資とみなされる銘柄への投資を通じ て、元本の確保と高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Highland Capital Management
300 Cresent Court
Suite 700
Dallas, TX 75240
電話番号
1-972-628-4100