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ハイランド・インカム・ファンド

XHFOX:US
NASDAQ GM
13.98
USD
0.10
0.72%
更新日時 2020/02/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.36 - 14.70
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.88
52週レンジ
13.36 - 14.70
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
13.98
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
1.090
設定日
01/13/2000
直近配当額 ( 02/20/2020)
0.077
直近配当利回り(税込)
6.61%
ファンドマネージャ
Mark Kiyoshi Okada / Jon Poglitsch
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.67 千 60.48 百万 6.88
54.16 千 24.09 百万 2.74
989.14 千 17.74 百万 2.02
1.79 百万 16.54 百万 1.88
15.66 百万 15.73 百万 1.79
15.42 百万 15.45 百万 1.76
17.10 百万 15.18 百万 1.73
15.00 百万 15.06 百万 1.71
14.87 百万 14.85 百万 1.69
15.19 百万 14.47 百万 1.65
企業概要
ハイランド・インカム・ファンド(Highland Income Fund)は、変動金利ローンとその他変動金利投資とみなされる銘柄への投資を通じて、元本の確保と高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Highland Capital Mgmt Fnd Adv LP
200 Crescent Court
Suite 700
Dallas, TX 75201
電話番号
1-877-665-1287