ハイランド変動金利オポチュニティーズ・ファ

XHFOX:US
NASDAQ GM
15.11
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.94 - 15.30
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
15.10
52週レンジ
14.94 - 15.30
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
15.11
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.085
設定日
01/13/2000
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.077
直近配当利回り(税込)
6.12%
ファンドマネージャ
MARK KIYOSHI OKADA / JON POGLITSCH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
501.74 千 49.17 百万 3.64
47.55 百万 26.01 百万 1.93
24.16 百万 23.57 百万 1.75
1.12 百万 23.29 百万 1.73
21.95 百万 21.83 百万 1.62
19.62 百万 19.83 百万 1.47
18.66 百万 18.80 百万 1.39
18.74 百万 18.79 百万 1.39
762.00 千 18.65 百万 1.38
18.36 百万 18.47 百万 1.37
企業概要
ハイランド変動金利オポチュニティーズ・ファンド(Highland Floating Rate Opportunities Fund)は、変動金利ローンとその他変動金利投資とみなされる銘柄への投資を通じ て、元本の確保と高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Highland Capital Management
300 Cresent Court
Suite 700
Dallas, TX 75240
電話番号
1-972-628-4100