XﾄﾗｯｶｰｽﾞSTOXXｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾﾚｸﾄ配当
XGSD:GR
Xetra ETF
26.76
EUR
0.29
1.07%
更新日時 23:15 JST 2021/01/27
始値
27.04
安値 - 高値 レンジ（日）
26.76 - 27.13
出来高
2,598
前日終値
27.05
52週レンジ
19.17 - 31.94
1年トータルリターン
-7.22%
始値
27.04
安値 - 高値 レンジ（日）
26.76 - 27.13
出来高
2,598
前日終値
27.05
52週レンジ
19.17 - 31.94
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
1.75%
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
27.1115
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2021)
420.633
設定日
06/14/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2020)
1.4331
直近配当利回り（税込）
5.36%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
19.22%
3年トータルリターン
2.21%
5年トータルリターン
6.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FMG:AU ﾌｫｰﾃｽｷｭｰ･ﾒﾀﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.43 百万 | 23.03 百万 | 5.47 |
| SLA:LN ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾗｲﾌ･ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ | 2.65 百万 | 9.23 百万 | 2.19 |
| BEN:AU ﾍﾞﾝﾃﾞｨｺﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｱﾃﾞﾚｲﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ | 1.40 百万 | 8.55 百万 | 2.03 |
| 868:HK 信義玻璃控股 [信義ｶﾞﾗｽ] | 3.74 百万 | 8.11 百万 | 1.93 |
| UBSG:SW UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ | 639.98 千 | 7.84 百万 | 1.86 |
| RDSB:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 510.11 千 | 7.67 百万 | 1.82 |
| LGEN:LN ﾘｰｶﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.59 百万 | 7.54 百万 | 1.79 |
| NAB:AU ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行 | 462.08 千 | 7.10 百万 | 1.69 |
| 1721927D:NA NNｸﾞﾙｰﾌﾟ | 198.01 千 | 7.01 百万 | 1.67 |
| BMW3:GR BMW | 119.72 千 | 6.59 百万 | 1.57 |
企業概要
XトラッカーズSTOXXグローバルセレクト配当100スワップUCITS ETF（Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF）は投資信託。STOXX Global Select Dividend 100 Return Indexを対象とし、シンセティック・レプリケーション手法を採用。グローバル株式へのエクスポージャーを提供する、投資対象は、過去に高配当の実績があるグローバル株式100銘柄。
住所
Xtrackers49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549 Webサイト
www.xtrackers.com