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XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF

XGLE:GR
Xetra ETF
251.34
EUR
0.14
0.06%
更新日時 2020/07/10
始値
250.10
安値 - 高値 レンジ(日)
250.10 - 252.22
出来高
32
前日終値
251.20
52週レンジ
230.00 - 258.56
1年トータルリターン
2.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
250.10
安値 - 高値 レンジ(日)
250.10 - 252.22
出来高
32
前日終値
251.20
52週レンジ
230.00 - 258.56
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.89%
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
251.7693
資産総額 (十億 EUR) ( 07/09/2020)
3.708
設定日
12/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
Shanil Shah
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
3.54%
3年トータルリターン
3.72%
5年トータルリターン
3.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.22 千 33.39 百万 0.93
18.99 千 28.75 百万 0.80
16.25 千 27.87 百万 0.78
23.12 千 27.15 百万 0.76
21.16 千 26.79 百万 0.75
21.57 千 26.54 百万 0.74
22.44 千 26.10 百万 0.73
20.88 千 25.77 百万 0.72
15.29 千 25.49 百万 0.71
23.40 千 24.95 百万 0.69
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏国債UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ 圏諸国の国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、さまざまな国とイールドカーブを対象とする。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com