ギャベリー・コンバーチブル・アンド・インカム・

XGCVX:US
NASDAQ GM
5.37
USD
0.04
0.75%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.66 - 5.78
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
11.18%
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前日終値
5.33
52週レンジ
4.66 - 5.78
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
11.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
5.37
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
125.146
設定日
07/03/1989
直近配当額 ( 12/06/2018)
0.12
直近配当利回り(税込)
8.94%
ファンドマネージャ
Mario Joseph Gabelli / Jane Dinsmore O'Keeffe
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 千 4.33 百万 4.11
2.73 千 2.71 百万 2.58
17.00 千 2.32 百万 2.20
2.25 千 2.24 百万 2.13
2.50 千 2.10 百万 2.00
1.94 千 1.93 百万 1.84
13.11 千 1.91 百万 1.81
1.73 千 1.88 百万 1.78
1.50 千 1.76 百万 1.67
1.50 千 1.72 百万 1.63
企業概要
ギャベリー・コンバーチブル・アンド・インカム・セキュリティーズ・ファンド(Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用 投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインから成る、高水準のトータルリターンを目指す。転換社債およびその他収益性のある銘柄を中心に投資する。
住所
Gabelli Funds
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1434
USA
電話番号
1-914-921-5070
Webサイト
www.gabelli.com