ガベリ・エクイティ・トラスト

XGABX:US
NASDAQ GM
6.05
USD
0.09
1.51%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.92 - 6.71
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
15.24%
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前日終値
5.96
52週レンジ
4.92 - 6.71
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
15.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
6.05
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
1.948
設定日
08/21/1986
直近配当額 ( 12/06/2018)
0.19
直近配当利回り(税込)
12.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.88 千 1.90 百万 2.44
5.55 千 1.76 百万 2.25
20.51 千 1.69 百万 2.17
65.63 千 1.65 百万 2.12
52.97 千 1.63 百万 2.09
74.68 千 1.55 百万 1.99
19.90 千 1.54 百万 1.98
62.76 千 1.52 百万 1.94
107.94 千 1.50 百万 1.93
79.24 千 1.47 百万 1.89
企業概要
ガベリ・エクイティ・トラストは、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。長期的な資本成長を目的とする。主に普通株およびその他株式銘柄に投資する。プライベート市場を中心とした、価値重視の方針を有する。
住所
Gabelli Funds
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1434
USA
電話番号
1-914-921-5070
Webサイト
www.gabelli.com