db xトラッカーズIIグローバル・ソブリンUC

XG7S:GR
Xetra ETF
228.23
EUR
0.17
0.07%
更新日時 2017/12/16
始値
228.35
安値 - 高値 レンジ(日)
228.18 - 229.49
出来高
0
前日終値
228.40
52週レンジ
224.73 - 244.14
1年トータルリターン
-4.43%
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始値
228.35
安値 - 高値 レンジ(日)
228.18 - 229.49
出来高
0
前日終値
228.40
52週レンジ
224.73 - 244.14
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-4.47%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
229.226
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
907.903
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
SHANIL SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.94%
3年トータルリターン
3.43%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 7.44 百万 0.81
8.30 千 7.08 百万 0.78
7.07 千 6.76 百万 0.74
7.42 千 6.55 百万 0.72
7.74 千 6.47 百万 0.71
779.90 千 6.12 百万 0.67
594.65 千 5.95 百万 0.65
6.78 千 5.87 百万 0.64
580.70 千 5.83 百万 0.64
6.82 千 5.81 百万 0.64
企業概要
db xトラッカーズIIグローバル・ソブリンUCITS ETF‐1Cユーロヘッジ(db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF - 1C EUR Hedged)は、ルクセンブルク籍のETF(上場投 資信託)。UCITS IV適格。世界各国のソブリン債市場銘柄の過半数で構成されるドイツ銀行グローバル投資適格ソブリン・ユーロ指数のパフォーマンスに連動することを目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549