Multicooperation Sicav - JB

XG3A:GZ
Gettex
91.29
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
91.29
安値 - 高値 レンジ(日)
91.29 - 91.29
前日終値
91.29
52週レンジ
89.28 - 91.29
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始値
91.29
安値 - 高値 レンジ(日)
91.29 - 91.29
出来高
0
前日終値
91.29
52週レンジ
89.28 - 91.29
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
92.75
資産総額 (百万 CHF) ( 04/27/2017)
14.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TEAM GLOBAL PM MAC FUNDS AND Q
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 934.98 千 7.52
900.00 915.78 千 7.36
670.00 690.01 千 5.55
5.22 千 548.71 千 4.41
500.00 539.80 千 4.34
4.60 千 514.05 千 4.13
500.00 496.04 千 3.99
4.45 千 467.83 千 3.76
76.00 千 442.56 千 3.56
8.80 千 427.81 千 3.44
企業概要
Multicooperation Sicav - JB Strategy Growth (CHF) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return in Swiss francs. The Fund invests between 40 to 85 percent of its assets in equities and equity-related securities, between 10 to 60 percent in all types of fixed- and variable-rate securities, and up to 25 percent in alternative investments.
住所
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com