ジュリアス・ベア・マルチストック-日本株ファン

XG36:GZ
Gettex
148.01
EUR
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更新日時 3:05 JST 2017/06/24
始値
148.01
安値 - 高値 レンジ(日)
148.01 - 148.01
前日終値
148.01
52週レンジ
146.58 - 149.71
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始値
148.01
安値 - 高値 レンジ(日)
148.01 - 148.01
出来高
0
前日終値
148.01
52週レンジ
146.58 - 149.71
基準価額 (NAV) ( -)
8,807
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2017)
241.645
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ERNST WALTER GLANZMANN / CARLO CAPAUL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.05 百万 7.15 十億 3.45
1.50 百万 6.72 十億 3.24
290.75 千 6.43 十億 3.10
600.50 千 6.10 十億 2.94
3.42 百万 5.98 十億 2.88
879.84 千 5.60 十億 2.70
962.39 千 5.58 十億 2.69
1.35 百万 5.44 十億 2.62
9.71 百万 5.06 十億 2.44
479.29 千 4.55 十億 2.20
企業概要
ジュリアス・ベア・マルチストック-日本株ファンド(Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資本成長を目指す。日本に本社がある企業、もしくは事業の大半が日本にある企業の株式および他の株式証券を対象に、純資産の3分の2以上を投資する。
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com