Julius Baer Multistock - Swi

XG31:GZ
Gettex
611.16
EUR
6.38
1.05%
更新日時 4:53 JST 2017/04/29
始値
611.16
安値 - 高値 レンジ(日)
611.16 - 611.16
前日終値
604.78
52週レンジ
568.76 - 611.16
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始値
611.16
安値 - 高値 レンジ(日)
611.16 - 611.16
出来高
0
前日終値
604.78
52週レンジ
568.76 - 611.16
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
368.23
資産総額 (百万 CHF) ( 04/27/2017)
198.313
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DANIEL HAUSELMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.15 千 16.16 百万 9.52
66.91 千 15.56 百万 9.17
189.40 千 13.84 百万 8.15
412.48 千 10.48 百万 6.17
526.18 千 8.39 百万 4.94
343.28 千 7.37 百万 4.34
33.49 千 6.20 百万 3.65
12.45 千 5.94 百万 3.50
20.80 千 5.83 百万 3.44
1.09 千 5.31 百万 3.13
企業概要
Julius Baer Multistock - Swiss Stock Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of large, stable Swiss companies whose main sales markets are often outside Switzerland. The Fund focuses on the pharmaceutical, financial services, food and electrical engineering sectors.
住所
Julius Baer Multistock SICAV
25, Grand-Rue,
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
www.jbfundnet.com