XAI Octagon Floating Rate Al

XFLT:US
New York
9.27
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/05/26
始値
9.29
安値 - 高値 レンジ(日)
9.23 - 9.30
前日終値
9.28
52週レンジ
9.03 - 12.50
年初来リターン
2.24%
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始値
9.29
安値 - 高値 レンジ(日)
9.23 - 9.30
出来高
13,700
前日終値
9.28
52週レンジ
9.03 - 12.50
年初来リターン
2.24%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.60999966
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
80.258
設定日
09/26/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.54%
乖離率52週平均値
0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.069
直近配当利回り(税込)
8.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust is a diversified, closed-end management investment company. The fund's objective is to seek total return with an emphasis on income generation across multiple stages of the credit cycle. The fund invests primarily within the private credit markets.
住所
XA Investments LLC
321 North Clark Street, Suite 2430
Chicago, Illinois 60654
電話番号
888-903-3358