ファースト・トラスト・シニア・フローティングレート・イ

XFCTX:US
NASDAQ GM
13.65
USD
0.01
0.07%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.07 - 14.11
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
13.64
52週レンジ
13.07 - 14.11
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
13.65
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2019)
364.524
設定日
05/25/2004
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.06
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.16 百万 18.95 百万 5.17
15.43 百万 15.12 百万 4.13
13.42 百万 13.36 百万 3.64
13.13 百万 12.96 百万 3.53
12.56 百万 12.40 百万 3.38
12.36 百万 12.22 百万 3.33
11.83 百万 11.61 百万 3.17
10.44 百万 10.41 百万 2.84
9.75 百万 9.46 百万 2.58
8.61 百万 8.48 百万 2.31
企業概要
ファースト・トラスト・シニア・フローティングレート・インカムファンドII(First Trust Senior Floating Rate Income Fund II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資 会社。主な投資目的は、高水準のインカムゲイン。資産の80%を低格付け債務証券に投 資。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8000