GAM Multibond - Swiss Franc

XF95:GZ
Gettex
172.05
EUR
0.10
0.06%
更新日時 4:43 JST 2017/08/19
始値
172.05
安値 - 高値 レンジ(日)
172.05 - 172.05
前日終値
171.95
52週レンジ
170.99 - 183.97
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始値
172.05
安値 - 高値 レンジ(日)
172.05 - 172.05
出来高
0
前日終値
171.95
52週レンジ
170.99 - 183.97
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
178.53
資産総額 (百万 CHF) ( 08/17/2017)
65.926
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAL NOVAK
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 2.23 百万 3.19
1.50 千 1.84 百万 2.62
1.00 千 1.15 百万 1.64
1.00 千 1.12 百万 1.60
1.00 千 1.11 百万 1.59
1.00 千 1.10 百万 1.57
750.00 855.84 千 1.22
750.00 832.16 千 1.19
750.00 829.54 千 1.18
750.00 769.88 千 1.10
企業概要
GAM Multibond - Swiss Franc Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above-average returns in the long term. The Fund invests in fixed-interest or floating-rate securities denominated in Swiss francs that are issued or guaranteed by issuers of good creditworthiness from recognized countries.
住所
GAM Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
FUNDS.GAM.COM