ジュリアス・ベア・マルチボンド-アブソリュート

XF91:GZ
Gettex
131.07
EUR
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更新日時 22:18 JST 2017/05/24
始値
131.07
安値 - 高値 レンジ(日)
131.07 - 131.07
前日終値
131.07
52週レンジ
130.12 - 131.07
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始値
131.07
安値 - 高値 レンジ(日)
131.07 - 131.07
出来高
0
前日終値
131.07
52週レンジ
130.12 - 131.07
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
129.33
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2017)
2.696
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.19 千 87.55 百万 7.99
4.17 千 38.98 百万 3.56
37.21 千 27.58 百万 2.52
164.09 千 22.98 百万 2.10
141.92 千 21.29 百万 1.94
22.59 千 20.47 百万 1.87
19.99 千 20.11 百万 1.84
18.44 千 18.26 百万 1.67
13.31 千 17.80 百万 1.63
113.85 千 15.90 百万 1.45
企業概要
ジュリアス・ベア・マルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。アブソリュート・リターン投資による収益確保を目指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
Julius Baer Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com