ジュリアス・ベア・マルチボンド-アブソリュート

XF91:GZ
Gettex
131.46
EUR
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更新日時 19:29 JST 2017/06/29
始値
131.46
安値 - 高値 レンジ(日)
131.46 - 131.46
前日終値
131.46
52週レンジ
130.12 - 131.46
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始値
131.46
安値 - 高値 レンジ(日)
131.46 - 131.46
出来高
0
前日終値
131.46
52週レンジ
130.12 - 131.46
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
129.33
資産総額 (十億 EUR) ( 06/27/2017)
2.676
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.23 千 88.27 百万 7.69
4.13 千 40.01 百万 3.49
33.53 千 25.83 百万 2.25
162.38 千 22.85 百万 1.99
140.44 千 21.58 百万 1.88
22.35 千 20.84 百万 1.82
19.78 千 19.93 百万 1.74
18.25 千 18.67 百万 1.63
13.17 千 17.82 百万 1.55
16.56 千 15.86 百万 1.38
企業概要
ジュリアス・ベア・マルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。アブソリュート・リターン投資による収益確保を目指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
Julius Baer Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com