ジュリアス・ベア・マルチボンド-アブソリュート

XF91:GZ
Gettex
130.82
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/27
始値
130.82
安値 - 高値 レンジ(日)
130.82 - 130.82
前日終値
130.82
52週レンジ
130.12 - 130.82
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始値
130.82
安値 - 高値 レンジ(日)
130.82 - 130.82
出来高
0
前日終値
130.82
52週レンジ
130.12 - 130.82
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
129.33
資産総額 (十億 EUR) ( 04/25/2017)
2.695
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TIM HAYWOOD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.82 千 91.07 百万 7.32
4.25 千 39.44 百万 3.17
39.87 千 38.64 百万 3.10
37.87 千 28.25 百万 2.27
167.00 千 23.35 百万 1.88
144.44 千 21.93 百万 1.76
23.85 千 21.81 百万 1.75
20.35 千 20.51 百万 1.65
18.76 千 18.90 百万 1.52
13.54 千 18.25 百万 1.47
企業概要
ジュリアス・ベア・マルチボンド-アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。アブソリュート・リターン投資による収益確保を目指す。純資産の3分2以上を固定・変動利付国債・社債に投資する。
住所
Julius Baer Multibond SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
電話番号
+41 58 426 6000
Webサイト
www.jbfundnet.com