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XトラッカーズⅡユーロ・オーバーナイト・レート・ス

XEON:GR
Xetra ETF
136.94
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/05/18
始値
136.94
安値 - 高値 レンジ(日)
136.94 - 137.17
出来高
0
前日終値
136.94
52週レンジ
136.61 - 137.85
1年トータルリターン
-0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
136.94
安値 - 高値 レンジ(日)
136.94 - 137.17
出来高
0
前日終値
136.94
52週レンジ
136.61 - 137.85
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 05/16/2019)
137.1545
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2019)
870.375
設定日
06/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-0.55%
5年トータルリターン
-0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.27 千 0.00 0.00
企業概要
XトラッカーズIIユーロ・オーバーナイト・レート・スワップUCITS ETF(Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF)は、シンセティックETF(上場投資信託)。EONIAトータルリターン指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ圏無担保翌日物平均金利(EONIA)での預金収益の実績を反映する。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com