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XトラッカーズⅡユーロ・オーバーナイト・レート・ス

XEON:GR
Xetra ETF
135.27
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/09/22
始値
135.28
安値 - 高値 レンジ(日)
135.19 - 135.38
出来高
0
前日終値
135.28
52週レンジ
135.08 - 136.39
1年トータルリターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
135.28
安値 - 高値 レンジ(日)
135.19 - 135.38
出来高
0
前日終値
135.28
52週レンジ
135.08 - 136.39
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2021)
135.3691
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2021)
544.621
設定日
06/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-0.55%
5年トータルリターン
-0.54%
企業概要
XトラッカーズIIユーロ・オーバーナイト・レート・スワップUCITS ETF(Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF)は、シンセティックETF(上場投資信託)。EONIAトータルリターン指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ圏無担保翌日物平均金利(EONIA)での預金収益の実績を反映する。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com