XトラッカーズIIユーロ圏物価連動債UCI

XEIN:GR
Xetra ETF
214.67
EUR
0.03
0.01%
更新日時 21:07 JST 2019/02/20
始値
214.80
安値 - 高値 レンジ(日)
214.34 - 214.89
出来高
0
前日終値
214.64
52週レンジ
209.76 - 220.64
1年トータルリターン
-0.53%
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始値
214.80
安値 - 高値 レンジ(日)
214.34 - 214.89
出来高
0
前日終値
214.64
52週レンジ
209.76 - 220.64
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
0.23%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
214.849
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
348.036
設定日
06/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.43%
3年トータルリターン
1.26%
5年トータルリターン
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.19 千 19.36 百万 5.59
13.57 千 18.15 百万 5.25
12.79 千 15.65 百万 4.52
12.03 千 15.32 百万 4.43
11.18 千 14.46 百万 4.18
8.06 千 13.64 百万 3.94
11.52 千 13.62 百万 3.93
7.10 千 13.60 百万 3.93
11.42 千 12.96 百万 3.75
10.86 千 12.69 百万 3.67
企業概要
XトラッカーズIIユーロ圏物価連動債UCITS ETF(Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ物価連動国債インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。ユーロ圏の物価連動債に直接投資する。投資適格債のみを含 み、さまざまな国とイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com