ノルディア1 SICAV-エマージング・スターズ

XE6P:GR
Berlin
98.39
EUR
0.62
0.63%
更新日時 2018/12/15
始値
99.10
安値 - 高値 レンジ(日)
97.56 - 99.62
前日終値
99.01
52週レンジ
90.93 - 122.81
1年トータルリターン
-15.24%
年初来リターン
-16.48%
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始値
99.10
安値 - 高値 レンジ(日)
97.56 - 99.62
出来高
0
前日終値
99.01
52週レンジ
90.93 - 122.81
1年トータルリターン
-15.33%
年初来リターン
-16.48%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
98.57
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
2.313
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.81%
3ヶ月トータルリターン
-2.29%
3年トータルリターン
6.71%
5年トータルリターン
6.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 百万 174.10 百万 7.24
4.62 百万 172.32 百万 7.16
21.90 百万 160.33 百万 6.66
972.85 千 154.05 百万 6.40
10.75 百万 101.81 百万 4.23
10.15 百万 98.22 百万 4.08
473.06 千 96.97 百万 4.03
3.23 百万 92.15 百万 3.83
430.48 千 79.30 百万 3.30
8.81 百万 71.93 百万 2.99
企業概要
ノルデア1 SICAV-エマージング・スターズエクイティ・ファンド(Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の3分の2以上を、新興国市場に籍を置く企業または経済活動を行う企業の、株式銘柄・株式関連銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu