ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

XE6E:GZ
Gettex
22.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/04/24
始値
22.23
安値 - 高値 レンジ(日)
22.23 - 22.23
前日終値
22.23
52週レンジ
21.69 - 23.08
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
22.23
安値 - 高値 レンジ(日)
22.23 - 22.23
出来高
0
前日終値
22.23
52週レンジ
21.69 - 23.08
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
2.02%
基準価額 (NAV) ( -)
22.78
資産総額 (十億 NOK) ( 04/23/2018)
5.742
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.00 千 256.96 百万 4.44
197.00 千 197.72 百万 3.41
168.00 千 167.91 百万 2.90
130.00 千 130.08 百万 2.25
120.00 千 121.54 百万 2.10
100.00 千 109.16 百万 1.88
100.00 千 105.76 百万 1.83
100.00 千 99.91 百万 1.72
100.00 千 97.60 百万 1.68
85.00 千 91.61 百万 1.58
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu