ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

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Gettex
22.28
EUR
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更新日時 5:37 JST 2017/11/24
始値
22.28
安値 - 高値 レンジ(日)
22.28 - 22.28
前日終値
22.28
52週レンジ
22.28 - 23.77
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始値
22.28
安値 - 高値 レンジ(日)
22.28 - 22.28
出来高
0
前日終値
22.28
52週レンジ
22.28 - 23.77
基準価額 (NAV) ( -)
22.78
資産総額 (十億 NOK) ( 11/23/2017)
6.706
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.00 千 451.96 百万 6.73
370.00 千 408.00 百万 6.07
250.00 千 255.55 百万 3.80
150.00 千 157.57 百万 2.35
125.00 千 125.86 百万 1.87
125.00 千 125.77 百万 1.87
100.00 千 111.73 百万 1.66
100.00 千 107.37 百万 1.60
100.00 千 104.98 百万 1.56
100.00 千 104.60 百万 1.56
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu