ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

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22.97
EUR
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更新日時 4:03 JST 2017/09/23
始値
22.97
安値 - 高値 レンジ(日)
22.97 - 22.97
前日終値
22.97
52週レンジ
22.37 - 23.77
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始値
22.97
安値 - 高値 レンジ(日)
22.97 - 22.97
出来高
0
前日終値
22.97
52週レンジ
22.37 - 23.77
基準価額 (NAV) ( -)
22.78
資産総額 (十億 NOK) ( 09/22/2017)
6.772
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.00 千 505.72 百万 7.44
370.00 千 410.85 百万 6.05
250.00 千 257.33 百万 3.79
150.00 千 158.13 百万 2.33
125.00 千 126.12 百万 1.86
125.00 千 125.91 百万 1.85
100.00 千 112.30 百万 1.65
100.00 千 107.74 百万 1.59
100.00 千 105.27 百万 1.55
100.00 千 104.89 百万 1.54
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu