ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

XE6E:GZ
Gettex
22.62
EUR
0.03
0.13%
更新日時 2018/06/23
始値
22.62
安値 - 高値 レンジ(日)
22.62 - 22.62
前日終値
22.59
52週レンジ
21.69 - 23.06
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
3.81%
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始値
22.62
安値 - 高値 レンジ(日)
22.62 - 22.62
出来高
0
前日終値
22.59
52週レンジ
21.69 - 23.06
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
3.81%
基準価額 (NAV) ( -)
22.78
資産総額 (十億 NOK) ( 06/22/2018)
5.688
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.00 千 248.14 百万 4.34
146.00 千 145.02 百万 2.54
130.00 千 129.55 百万 2.27
100.00 千 115.08 百万 2.01
100.00 千 109.84 百万 1.92
108.00 千 108.32 百万 1.89
100.00 千 105.87 百万 1.85
100.00 千 100.01 百万 1.75
100.00 千 100.00 百万 1.75
100.00 千 99.89 百万 1.75
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu