ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

XE6E:GZ
Gettex
21.97
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:01 JST 2018/02/23
始値
21.97
安値 - 高値 レンジ(日)
21.97 - 21.97
前日終値
21.97
52週レンジ
21.69 - 23.77
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
21.97
安値 - 高値 レンジ(日)
21.97 - 21.97
出来高
0
前日終値
21.97
52週レンジ
21.69 - 23.77
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( -)
22.78
資産総額 (十億 NOK) ( 02/22/2018)
5.812
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.00 千 308.75 百万 5.20
197.00 千 197.54 百万 3.33
130.00 千 129.96 百万 2.19
120.00 千 121.44 百万 2.05
115.00 千 114.99 百万 1.94
105.00 千 114.14 百万 1.92
110.00 千 110.77 百万 1.87
100.00 千 109.94 百万 1.85
100.00 千 106.34 百万 1.79
100.00 千 104.25 百万 1.76
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu