ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

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Dusseldorf
22.27
EUR
0.01
0.04%
更新日時 3:24 JST 2018/11/16
始値
22.23
安値 - 高値 レンジ(日)
22.22 - 22.41
前日終値
22.26
52週レンジ
21.47 - 22.86
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
2.30%
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始値
22.23
安値 - 高値 レンジ(日)
22.22 - 22.41
出来高
0
前日終値
22.26
52週レンジ
21.47 - 22.86
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
2.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 NOK) ( 11/15/2018)
5.448
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
0.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 249.19 百万 4.54
198.00 千 197.86 百万 3.61
157.00 千 156.90 百万 2.86
150.00 千 149.80 百万 2.73
150.00 千 149.55 百万 2.73
133.00 千 132.73 百万 2.42
100.00 千 113.26 百万 2.07
110.00 千 110.05 百万 2.01
102.00 千 101.61 百万 1.85
100.00 千 99.82 百万 1.82
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu