ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

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Dusseldorf
22.23
EUR
0.08
0.36%
更新日時 3:29 JST 2018/01/18
始値
22.22
安値 - 高値 レンジ(日)
22.17 - 22.29
前日終値
22.15
52週レンジ
21.47 - 23.97
1年トータルリターン
-4.67%
年初来リターン
2.11%
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始値
22.22
安値 - 高値 レンジ(日)
22.17 - 22.29
出来高
0
前日終値
22.15
52週レンジ
21.47 - 23.97
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
2.11%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 NOK) ( 01/17/2018)
6.164
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
333.00 千 332.56 百万 5.07
300.00 千 330.06 百万 5.03
250.00 千 255.87 百万 3.90
147.00 千 147.33 百万 2.25
125.00 千 125.87 百万 1.92
100.00 千 111.18 百万 1.69
100.00 千 106.94 百万 1.63
100.00 千 104.77 百万 1.60
100.00 千 104.65 百万 1.60
100.00 千 99.91 百万 1.52
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu