ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE6D:GZ
Gettex
18.07
EUR
0.03
0.17%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
18.07
安値 - 高値 レンジ(日)
18.07 - 18.07
前日終値
18.10
52週レンジ
17.79 - 18.37
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始値
18.07
安値 - 高値 レンジ(日)
18.07 - 18.07
出来高
0
前日終値
18.10
52週レンジ
17.79 - 18.37
基準価額 (NAV) ( -)
14.6
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
18.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
569.40 千 481.12 百万 2.63
3.30 百万 367.04 百万 2.01
2.16 百万 318.23 百万 1.74
1.90 百万 263.84 百万 1.44
305.90 千 261.33 百万 1.43
3.97 百万 257.65 百万 1.41
3.68 百万 254.80 百万 1.39
2.19 百万 246.94 百万 1.35
5.71 百万 232.76 百万 1.27
1.69 百万 232.18 百万 1.27
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu