ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE6D:GZ
Gettex
18.06
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
18.06
安値 - 高値 レンジ(日)
18.06 - 18.06
前日終値
18.06
52週レンジ
17.79 - 18.34
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始値
18.06
安値 - 高値 レンジ(日)
18.06 - 18.06
出来高
0
前日終値
18.06
52週レンジ
17.79 - 18.34
基準価額 (NAV) ( -)
14.6
資産総額 (十億 EUR) ( 05/26/2017)
18.855
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
587.79 千 529.73 百万 2.81
386.08 千 353.43 百万 1.87
327.63 千 301.14 百万 1.60
2.14 百万 294.88 百万 1.56
1.83 百万 270.62 百万 1.43
1.95 百万 266.38 百万 1.41
3.48 百万 263.35 百万 1.40
3.34 百万 262.43 百万 1.39
252.74 千 213.86 百万 1.13
1.90 百万 213.71 百万 1.13
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu