ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE6D:GR
Dusseldorf
17.78
EUR
0.04
0.23%
更新日時 2018/09/22
始値
17.74
安値 - 高値 レンジ(日)
17.73 - 17.85
前日終値
17.74
52週レンジ
17.44 - 18.45
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.44%
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始値
17.74
安値 - 高値 レンジ(日)
17.73 - 17.85
出来高
0
前日終値
17.74
52週レンジ
17.44 - 18.45
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-1.44%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17.86
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
12.735
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
2.33%
5年トータルリターン
4.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.83 千 350.87 百万 2.70
906.37 千 155.76 百万 1.20
2.38 百万 152.79 百万 1.18
186.18 千 150.22 百万 1.16
3.59 百万 149.22 百万 1.15
138.30 千 147.78 百万 1.14
175.98 千 146.45 百万 1.13
1.26 百万 145.57 百万 1.12
2.13 百万 142.10 百万 1.09
170.79 千 140.27 百万 1.08
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu