ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE6D:GR
Dusseldorf
17.97
EUR
0.13
0.73%
更新日時 2017/11/18
始値
18.01
安値 - 高値 レンジ(日)
17.92 - 18.01
前日終値
17.84
52週レンジ
17.15 - 18.36
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
3.28%
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始値
18.01
安値 - 高値 レンジ(日)
17.92 - 18.01
出来高
0
前日終値
17.84
52週レンジ
17.15 - 18.36
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
3.28%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
18.09
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
17.518
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
3.77%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.62 千 397.47 百万 2.24
3.30 百万 356.26 百万 2.01
1.83 百万 255.95 百万 1.44
1.71 百万 255.95 百万 1.44
2.19 百万 239.12 百万 1.35
3.92 百万 232.63 百万 1.31
1.69 百万 231.62 百万 1.31
7.88 百万 231.02 百万 1.30
5.06 百万 220.97 百万 1.25
5.11 百万 210.39 百万 1.19
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu