ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE6D:GR
Dusseldorf
17.62
EUR
0.03
0.17%
更新日時 2018/07/21
始値
17.59
安値 - 高値 レンジ(日)
17.58 - 17.65
前日終値
17.59
52週レンジ
17.44 - 18.45
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.33%
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始値
17.59
安値 - 高値 レンジ(日)
17.58 - 17.65
出来高
0
前日終値
17.59
52週レンジ
17.44 - 18.45
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-2.33%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
17.69
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
13.252
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
1.66%
5年トータルリターン
4.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.27 千 323.39 百万 2.39
177.30 千 173.41 百万 1.28
1.01 百万 159.12 百万 1.18
2.64 百万 147.96 百万 1.10
3.78 百万 142.76 百万 1.06
1.01 百万 142.14 百万 1.05
3.82 百万 142.04 百万 1.05
2.04 百万 139.42 百万 1.03
1.88 百万 138.82 百万 1.03
172.05 千 138.37 百万 1.02
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu