ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE6D:GR
Dusseldorf
17.43
EUR
0.08
0.46%
更新日時 3:17 JST 2018/11/17
始値
17.36
安値 - 高値 レンジ(日)
17.35 - 17.49
前日終値
17.35
52週レンジ
17.22 - 18.45
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-3.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
17.36
安値 - 高値 レンジ(日)
17.35 - 17.49
出来高
0
前日終値
17.35
52週レンジ
17.22 - 18.45
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-3.38%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
17.51
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
11.617
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.13%
3年トータルリターン
1.13%
5年トータルリターン
3.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
354.13 千 293.94 百万 2.47
179.05 千 153.20 百万 1.29
2.50 百万 151.76 百万 1.28
1.21 百万 150.48 百万 1.26
3.45 百万 148.75 百万 1.25
2.28 百万 146.19 百万 1.23
1.91 百万 133.54 百万 1.12
3.29 百万 132.43 百万 1.11
1.31 百万 130.27 百万 1.09
1.62 百万 130.00 百万 1.09
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu