ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

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10.95
EUR
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更新日時 1:43 JST 2017/12/12
始値
10.95
安値 - 高値 レンジ(日)
10.95 - 10.95
前日終値
10.95
52週レンジ
10.87 - 12.05
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始値
10.95
安値 - 高値 レンジ(日)
10.95 - 10.95
出来高
0
前日終値
10.95
52週レンジ
10.87 - 12.05
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
105.59
資産総額 (十億 NOK) ( 12/08/2017)
6.643
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
直近配当額 ( -)
2.0058
直近配当利回り(税込)
1.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.00 千 456.26 百万 6.83
370.00 千 409.92 百万 6.13
250.00 千 257.27 百万 3.85
150.00 千 157.81 百万 2.36
125.00 千 126.43 百万 1.89
125.00 千 125.84 百万 1.88
100.00 千 112.13 百万 1.68
100.00 千 107.53 百万 1.61
100.00 千 105.09 百万 1.57
100.00 千 102.73 百万 1.54
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu