ノルディア1 SICAV-ヨーロピアン・ハイイールト

XE6B:GR
Dusseldorf
35.45
EUR
0.21
0.59%
更新日時 3:17 JST 2018/11/17
始値
35.55
安値 - 高値 レンジ(日)
35.45 - 35.92
前日終値
35.66
52週レンジ
35.04 - 36.24
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.89%
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始値
35.55
安値 - 高値 レンジ(日)
35.45 - 35.92
出来高
0
前日終値
35.66
52週レンジ
35.04 - 36.24
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.89%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
35.58
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
4.199
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.03%
3年トータルリターン
4.65%
5年トータルリターン
4.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.53 千 84.22 百万 1.99
78.53 千 80.08 百万 1.90
77.75 千 78.06 百万 1.85
70.97 千 73.35 百万 1.74
77.07 千 68.39 百万 1.62
68.55 千 67.58 百万 1.60
65.50 千 66.16 百万 1.57
54.89 千 64.89 百万 1.54
62.05 千 62.08 百万 1.47
56.20 千 56.25 百万 1.33
企業概要
ノルディア1 SICAV-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド(Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。株主の資本を保護し、欧州におけるハイイールド債市場の平均リターンを上回るリターンを目指す。ハイイールド債または主に欧州で活動する企業が発行した固定利付またはコンティンジェント・キャピタルの証券に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu