NORDEA 1 SICAV - Global Stab

XE6A:GZ
Gettex
15.73
EUR
0.11
0.69%
更新日時 5:53 JST 2018/02/23
始値
15.73
安値 - 高値 レンジ(日)
15.73 - 15.73
前日終値
15.84
52週レンジ
15.09 - 16.51
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-2.05%
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始値
15.73
安値 - 高値 レンジ(日)
15.73 - 15.73
出来高
0
前日終値
15.84
52週レンジ
15.09 - 16.51
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-2.05%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.42
資産総額 (十億 EUR) ( 02/22/2018)
1.493
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT NAESS / CLAUS VORM
直近配当額 ( -)
0.2331
直近配当利回り(税込)
1.48%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 45.36 百万 2.89
646.56 千 39.29 百万 2.51
941.40 千 36.95 百万 2.36
599.61 千 36.43 百万 2.32
1.69 百万 35.18 百万 2.24
578.69 千 34.43 百万 2.20
1.05 百万 34.03 百万 2.17
336.48 千 34.02 百万 2.17
206.36 千 30.24 百万 1.93
755.40 千 30.08 百万 1.92
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu