ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

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Gettex
31.62
EUR
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0.00%
更新日時 16:31 JST 2018/04/23
始値
31.62
安値 - 高値 レンジ(日)
31.62 - 31.62
前日終値
31.62
52週レンジ
30.81 - 31.62
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.00%
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始値
31.62
安値 - 高値 レンジ(日)
31.62 - 31.62
出来高
0
前日終値
31.62
52週レンジ
30.81 - 31.62
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
225.73
資産総額 (十億 DKK) ( 04/20/2018)
5.624
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
943.47 千 927.20 百万 16.39
719.93 千 707.33 百万 12.50
568.21 千 558.27 百万 9.87
249.49 千 254.86 百万 4.50
220.00 千 226.97 百万 4.01
250.00 千 215.94 百万 3.82
199.78 千 193.29 百万 3.42
199.76 千 193.27 百万 3.42
250.00 千 191.97 百万 3.39
235.00 千 176.55 百万 3.12
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu