ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

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Gettex
30.98
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/07/26
始値
30.98
安値 - 高値 レンジ(日)
30.98 - 30.98
前日終値
30.98
52週レンジ
30.55 - 31.22
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始値
30.98
安値 - 高値 レンジ(日)
30.98 - 30.98
出来高
0
前日終値
30.98
52週レンジ
30.55 - 31.22
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
225.73
資産総額 (十億 DKK) ( 07/25/2017)
4.831
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
783.32 千 767.66 百万 16.24
733.15 千 718.30 百万 15.20
379.06 千 371.38 百万 7.86
270.69 千 275.30 百万 5.83
240.00 千 199.46 百万 4.22
193.60 千 189.67 百万 4.01
155.35 千 173.08 百万 3.66
190.00 千 155.12 百万 3.28
149.69 千 152.23 百万 3.22
128.77 千 130.96 百万 2.77
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu