ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

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Gettex
31.29
EUR
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更新日時 4:15 JST 2017/09/26
始値
31.29
安値 - 高値 レンジ(日)
31.29 - 31.29
前日終値
31.29
52週レンジ
30.55 - 31.29
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始値
31.29
安値 - 高値 レンジ(日)
31.29 - 31.29
出来高
0
前日終値
31.29
52週レンジ
30.55 - 31.29
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
225.73
資産総額 (十億 DKK) ( 09/25/2017)
5.191
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
963.32 千 958.03 百万 18.31
633.15 千 629.51 百万 12.03
584.06 千 580.70 百万 11.10
270.69 千 279.83 百万 5.35
240.00 千 201.76 百万 3.86
240.00 千 198.56 百万 3.79
193.60 千 192.48 百万 3.68
190.00 千 191.66 百万 3.66
155.35 千 174.93 百万 3.34
149.69 千 154.74 百万 2.96
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu