ノルデア1SICAV-デンマーク・モーゲージ債

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Gettex
31.50
EUR
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更新日時 17:00 JST 2017/11/22
始値
31.50
安値 - 高値 レンジ(日)
31.50 - 31.50
前日終値
31.50
52週レンジ
30.55 - 31.50
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始値
31.50
安値 - 高値 レンジ(日)
31.50 - 31.50
出来高
0
前日終値
31.50
52週レンジ
30.55 - 31.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
225.73
資産総額 (十億 DKK) ( 11/21/2017)
5.224
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
956.83 千 959.94 百万 18.38
629.24 千 631.13 百万 12.09
575.41 千 577.14 百万 11.05
261.30 千 271.56 百万 5.20
250.00 千 199.24 百万 3.82
240.00 千 192.81 百万 3.69
190.00 千 191.20 百万 3.66
155.35 千 174.76 百万 3.35
142.72 千 143.15 百万 2.74
114.87 千 119.44 百万 2.29
企業概要
ノルデアI SICAV-デンマーク・モーゲージ債ファンド(Nordea I SICAV - Danish Mortgage Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。モーゲージ債の平均利回りを上回る安定した高利回りを目指す。コペンハーゲン証券取引所に上場されている、コーラブル・デンマーク・モーゲージ債を中心に投資する。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu