ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE67:GZ
Gettex
16.63
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
16.68
安値 - 高値 レンジ(日)
16.63 - 16.68
前日終値
16.63
52週レンジ
16.43 - 17.06
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始値
16.68
安値 - 高値 レンジ(日)
16.63 - 16.68
出来高
725
前日終値
16.63
52週レンジ
16.43 - 17.06
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.15
資産総額 (十億 EUR) ( 08/18/2017)
18.279
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
631.44 千 532.29 百万 2.87
3.30 百万 365.71 百万 1.97
2.11 百万 316.70 百万 1.71
339.24 千 290.24 百万 1.56
3.89 百万 265.37 百万 1.43
1.90 百万 260.22 百万 1.40
2.30 百万 258.70 百万 1.39
3.60 百万 246.53 百万 1.33
1.69 百万 232.32 百万 1.25
274.15 千 228.23 百万 1.23
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu