ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE67:GZ
Gettex
16.95
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/29
始値
16.95
安値 - 高値 レンジ(日)
16.95 - 16.95
前日終値
16.95
52週レンジ
16.43 - 17.06
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始値
16.95
安値 - 高値 レンジ(日)
16.95 - 16.95
出来高
0
前日終値
16.95
52週レンジ
16.43 - 17.06
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.15
資産総額 (十億 EUR) ( 06/28/2017)
18.810
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
562.96 千 498.06 百万 2.64
3.30 百万 358.75 百万 1.90
369.78 千 331.70 百万 1.76
2.08 百万 285.03 百万 1.51
313.79 千 282.97 百万 1.50
1.95 百万 266.79 百万 1.42
2.30 百万 254.78 百万 1.35
3.34 百万 240.09 百万 1.27
3.48 百万 238.24 百万 1.26
5.50 百万 227.69 百万 1.21
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu