ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE67:GZ
Gettex
16.80
EUR
0.01
0.06%
更新日時 17:03 JST 2018/01/16
始値
16.80
安値 - 高値 レンジ(日)
16.80 - 16.80
前日終値
16.79
52週レンジ
16.43 - 17.06
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
16.80
安値 - 高値 レンジ(日)
16.80 - 16.80
出来高
0
前日終値
16.79
52週レンジ
16.43 - 17.06
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
16.15
資産総額 (十億 EUR) ( 01/12/2018)
17.365
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 344.01 百万 1.99
419.54 千 341.34 百万 1.97
3.95 百万 239.93 百万 1.39
7.46 百万 239.49 百万 1.38
1.70 百万 238.13 百万 1.38
1.62 百万 237.08 百万 1.37
1.66 百万 229.98 百万 1.33
3.67 百万 222.92 百万 1.29
5.38 百万 214.19 百万 1.24
5.93 百万 193.06 百万 1.12
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu