ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE63:GZ
Gettex
15.05
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/10/19
始値
15.05
安値 - 高値 レンジ(日)
15.05 - 15.05
前日終値
15.05
52週レンジ
14.95 - 15.50
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始値
15.05
安値 - 高値 レンジ(日)
15.05 - 15.05
出来高
0
前日終値
15.05
52週レンジ
14.95 - 15.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.74
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2017)
17.905
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
0.1402
直近配当利回り(税込)
0.93%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
532.79 千 444.91 百万 2.47
3.30 百万 360.30 百万 2.00
1.84 百万 286.09 百万 1.59
3.97 百万 273.40 百万 1.52
1.83 百万 255.22 百万 1.42
286.24 千 242.43 百万 1.34
2.19 百万 242.11 百万 1.34
3.68 百万 239.57 百万 1.33
5.71 百万 238.58 百万 1.32
1.69 百万 231.74 百万 1.28
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu