ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE63:GZ
Gettex
14.61
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/19
前日終値
14.61
52週レンジ
14.61 - 15.48
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-3.63%
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出来高
0
前日終値
14.61
52週レンジ
14.61 - 15.48
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-3.63%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.74
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
14.634
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
0.1402
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
518.62 千 405.30 百万 2.67
1.52 百万 206.32 百万 1.36
3.55 百万 206.03 百万 1.36
1.36 百万 200.44 百万 1.32
3.51 百万 195.34 百万 1.28
5.05 百万 192.40 百万 1.27
5.13 百万 190.48 百万 1.25
1.36 百万 186.95 百万 1.23
217.64 千 186.33 百万 1.23
225.17 千 173.11 百万 1.14
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu