ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE63:GZ
Gettex
15.33
EUR
0.09
0.59%
更新日時 3:01 JST 2017/04/29
始値
15.24
安値 - 高値 レンジ(日)
15.24 - 15.33
前日終値
15.24
52週レンジ
15.02 - 15.50
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始値
15.24
安値 - 高値 レンジ(日)
15.24 - 15.33
出来高
85
前日終値
15.24
52週レンジ
15.02 - 15.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.74
資産総額 (十億 EUR) ( 04/28/2017)
18.870
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
0.1402
直近配当利回り(税込)
0.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.63 千 568.59 百万 3.02
408.31 千 379.95 百万 2.02
346.50 千 323.34 百万 1.72
2.14 百万 295.23 百万 1.57
1.83 百万 281.59 百万 1.50
3.34 百万 260.60 百万 1.38
3.48 百万 254.56 百万 1.35
1.85 百万 252.65 百万 1.34
4.60 百万 210.76 百万 1.12
5.23 百万 208.22 百万 1.11
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu