ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

XE63:GZ
Gettex
15.25
EUR
0.06
0.39%
更新日時 4:01 JST 2017/12/16
始値
15.25
安値 - 高値 レンジ(日)
15.25 - 15.25
前日終値
15.19
52週レンジ
14.95 - 15.50
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始値
15.25
安値 - 高値 レンジ(日)
15.25 - 15.25
出来高
0
前日終値
15.19
52週レンジ
14.95 - 15.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
14.74
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
17.368
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
直近配当額 ( -)
0.1402
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.29 千 376.66 百万 2.14
2.52 百万 344.89 百万 1.96
4.01 百万 253.84 百万 1.44
1.78 百万 250.03 百万 1.42
1.64 百万 241.82 百万 1.38
7.57 百万 240.35 百万 1.37
3.72 百万 226.66 百万 1.29
2.07 百万 218.62 百万 1.24
5.07 百万 210.50 百万 1.20
4.87 百万 206.91 百万 1.18
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu