db xトラッカーズMSCI北欧インデックスUC

XDN0:LN
London
2,928.8
GBp
25.2
0.85%
更新日時 1:35 JST 2018/12/18
始値
2,924.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,924.00 - 2,928.8
出来高
1,658
前日終値
2,954.00
52週レンジ
2,850.00 - 3,263.00
1年トータルリターン
-1.88%
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始値
2,924.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,924.00 - 2,928.8
出来高
1,658
前日終値
2,954.00
52週レンジ
2,850.00 - 3,263.00
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-3.42%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2,961.05
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
395.328
設定日
09/27/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.3427
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-6.03%
3年トータルリターン
11.52%
5年トータルリターン
8.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 42.20 百万 10.68
3.15 百万 16.64 百万 4.21
1.72 百万 13.77 百万 3.48
653.92 千 13.05 百万 3.30
1.69 百万 13.02 百万 3.29
504.75 千 10.10 百万 2.56
875.15 千 10.05 百万 2.54
247.95 千 9.68 百万 2.45
254.41 千 9.64 百万 2.44
559.36 千 8.91 百万 2.25
企業概要
db xトラッカーズMSCI北欧インデックスUCITS ETF (DR)(db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR))は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF F)。UCITS IV適格。MSCI北欧トータルリターン・ネット・インデックスである原資産の パフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com