db xトラッカーズMSCI北欧インデックスUC

XDN0:GZ
Gettex
35.73
EUR
0.31
0.88%
更新日時 4:58 JST 2018/05/23
始値
35.73
安値 - 高値 レンジ(日)
35.73 - 35.73
出来高
0
前日終値
35.42
52週レンジ
33.12 - 36.23
1年トータルリターン
4.71%
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始値
35.73
安値 - 高値 レンジ(日)
35.73 - 35.73
出来高
0
前日終値
35.42
52週レンジ
33.12 - 36.23
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
4.58%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
30.2724
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2018)
335.360
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.3427
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
792.58 千 32.65 百万 9.96
2.48 百万 13.11 百万 4.00
491.87 千 11.39 百万 3.47
1.28 百万 11.03 百万 3.36
660.88 千 10.34 百万 3.15
283.60 千 10.05 百万 3.07
318.64 千 9.25 百万 2.82
1.30 百万 8.54 百万 2.60
190.07 千 8.25 百万 2.52
423.79 千 7.92 百万 2.42
企業概要
db xトラッカーズMSCI北欧インデックスUCITS ETF (DR)(db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR))は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF F)。UCITS IV適格。MSCI北欧トータルリターン・ネット・インデックスである原資産の パフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com