db xトラッカーズMSCI北欧インデックスUC

XDN0:GR
Xetra ETF
32.68
EUR
0.23
0.71%
更新日時 5:55 JST 2018/12/15
始値
32.63
安値 - 高値 レンジ(日)
32.61 - 33.00
出来高
0
前日終値
32.92
52週レンジ
31.92 - 36.45
1年トータルリターン
-3.54%
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始値
32.63
安値 - 高値 レンジ(日)
32.61 - 33.00
出来高
0
前日終値
32.92
52週レンジ
31.92 - 36.45
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-4.38%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
32.9514
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
395.725
設定日
09/04/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.3427
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-6.58%
3年トータルリターン
3.58%
5年トータルリターン
7.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 41.52 百万 10.49
3.15 百万 16.63 百万 4.20
1.72 百万 13.81 百万 3.49
653.92 千 13.17 百万 3.33
1.69 百万 12.87 百万 3.25
504.75 千 10.07 百万 2.55
875.15 千 10.06 百万 2.54
254.41 千 9.65 百万 2.44
247.95 千 9.58 百万 2.42
559.36 千 9.01 百万 2.28
企業概要
db xトラッカーズMSCI北欧インデックスUCITS ETF (DR)(db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR))は、アイルランド籍のオープンエンド型上場投資信託(ETF F)。UCITS IV適格。MSCI北欧トータルリターン・ネット・インデックスである原資産の パフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com