db xトラッカーズ日経225 UCITS ETF

XDJP:GZ
Gettex
15.72
EUR
0.03
0.19%
更新日時 1:12 JST 2017/07/25
始値
15.72
安値 - 高値 レンジ(日)
15.72 - 15.72
出来高
0
前日終値
15.75
52週レンジ
15.69 - 16.68
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始値
15.72
安値 - 高値 レンジ(日)
15.72 - 15.72
出来高
0
前日終値
15.75
52週レンジ
15.69 - 16.68
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
15.1926
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
44.058
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
15.4826
直近配当利回り(税込)
0.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.31 千 2.77 十億 6.29
249.98 千 2.31 十億 5.23
83.31 千 1.89 十億 4.29
499.93 千 1.46 十億 3.32
83.31 千 1.37 十億 3.11
166.63 千 1.06 十億 2.40
83.31 千 985.19 百万 2.24
83.31 千 861.05 百万 1.95
83.31 千 825.56 百万 1.87
166.63 千 714.00 百万 1.62
企業概要
db xトラッカーズ日経225UCITS ETF(DR)(db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR R))は、ルクセンブルグ籍のUCITS IV適格上場投資信託。日経225指数の構成銘柄に投資することにより、指数のパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549