db xトラッカーズ日経225 UCITS ETF

XDJP:GZ
Gettex
15.63
EUR
0.16
1.06%
更新日時 4:57 JST 2017/09/26
始値
15.53
安値 - 高値 レンジ(日)
15.53 - 15.63
出来高
31
前日終値
15.47
52週レンジ
15.14 - 16.68
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始値
15.53
安値 - 高値 レンジ(日)
15.53 - 15.63
出来高
31
前日終値
15.47
52週レンジ
15.14 - 16.68
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
15.1926
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
32.540
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
15.4826
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.05 千 1.99 十億 6.11
180.15 千 1.64 十億 5.03
60.05 千 1.37 十億 4.22
359.91 千 1.07 十億 3.30
60.05 千 1.02 十億 3.15
119.90 千 846.13 百万 2.60
59.95 千 678.63 百万 2.09
59.95 千 605.50 百万 1.86
59.95 千 568.33 百万 1.75
119.90 千 540.15 百万 1.66
企業概要
db xトラッカーズ日経225UCITS ETF(DR)(db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR R))は、ルクセンブルグ籍のUCITS IV適格上場投資信託。日経225指数の構成銘柄に投資することにより、指数のパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549