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Xトラッカーズ日経225UCITS ETF

XDJP:GR
Xetra ETF
22.07
EUR
0.14
0.62%
更新日時 5:55 JST 2020/11/27
始値
22.09
安値 - 高値 レンジ(日)
22.06 - 22.18
出来高
8,824
前日終値
21.93
52週レンジ
14.11 - 22.18
1年トータルリターン
11.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.09
安値 - 高値 レンジ(日)
22.06 - 22.18
出来高
8,824
前日終値
21.93
52週レンジ
14.11 - 22.18
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
11.43%
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
21.9541
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
214.748
設定日
02/25/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2020)
29.9091
直近配当利回り(税込)
1.16%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
14.82%
3年トータルリターン
9.40%
5年トータルリターン
8.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.98 千 24.32 十億 11.44
1.76 百万 12.01 十億 5.65
292.94 千 9.94 十億 4.68
292.87 千 7.45 十億 3.50
293.04 千 6.97 十億 3.28
702.93 千 6.07 十億 2.86
1.76 百万 5.28 十億 2.48
1.17 百万 4.91 十億 2.31
293.14 千 4.67 十億 2.19
585.83 千 4.25 十億 2.00
企業概要
Xトラッカーズ日経225UCITS ETF(Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF)は、インデックス 型ETF(上場投資信託)。日経225トータルリターン(ネット)指数の構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。日本株式に直接投資。投資対象は上位225銘柄 の優良株式。Xトラッカーズ・コア・ファンズの構成ファンド。1-Cシェアクラスは累積。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com