Xトラッカーズ米ドル社債UCITS ETF

XDGU:IM
BrsaItaliana
12.2520
EUR
0.0130
0.11%
更新日時 2018/12/08
始値
12.2435
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2410 - 12.2540
出来高
2,530
前日終値
12.2650
52週レンジ
11.4120 - 12.8220
1年トータルリターン
-1.30%
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始値
12.2435
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2410 - 12.2540
出来高
2,530
前日終値
12.2650
52週レンジ
11.4120 - 12.8220
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
0.29%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
12.2608
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2018)
676.785
設定日
02/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.4186
直近配当利回り(税込)
2.77%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.87 百万 0.43
2.80 千 2.28 百万 0.34
2.20 千 2.15 百万 0.32
2.20 千 2.09 百万 0.31
2.10 千 1.99 百万 0.30
2.00 千 1.96 百万 0.29
1.80 千 1.63 百万 0.24
1.30 千 1.50 百万 0.22
1.50 千 1.48 百万 0.22
1.50 千 1.40 百万 0.21
企業概要
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF physically replicates the performance of the Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index. The ETF offers direct investment in USD denominated corporate bonds. Only Investment grade bonds are included. This is one of the Xtrackers Core funds.
住所
Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com