db x-トラッカーズMSCIワールド・バリュー・

XDEV:GR
Xetra ETF
27.52
EUR
0.13
0.47%
更新日時 2017/12/16
始値
27.41
安値 - 高値 レンジ(日)
27.33 - 27.57
出来高
100
前日終値
27.39
52週レンジ
24.36 - 27.72
1年トータルリターン
6.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.41
安値 - 高値 レンジ(日)
27.33 - 27.57
出来高
100
前日終値
27.39
52週レンジ
24.36 - 27.72
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
7.84%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
27.4842
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
195.802
設定日
09/22/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
8.47%
3年トータルリターン
13.07%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.95 千 5.46 百万 2.78
140.67 千 5.33 百万 2.72
129.87 千 4.75 百万 2.42
43.29 千 4.19 百万 2.13
59.61 千 3.69 百万 1.88
44.07 千 3.35 百万 1.71
21.11 千 3.31 百万 1.69
42.27 千 3.22 百万 1.64
29.02 千 2.55 百万 1.30
61.89 千 2.36 百万 1.20
企業概要
db x-トラッカーズMSCIワールド・バリュー・ファクターUCITS ETF DR(db x-trackers MSCI World Value Factor UCITS ETF DR)は、アイルランド籍のUCITS IV適格上場投資信 託(ETF)。MSCIワールド・エンハンスド・バリュー・ネットTR EODインデックスである 原資産のパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549