db xトラッカーズMSCI EMUインデックスU

XD5E:GZ
Gettex
39.40
EUR
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更新日時 4:58 JST 2017/07/26
始値
39.40
安値 - 高値 レンジ(日)
39.40 - 39.40
出来高
0
前日終値
39.40
52週レンジ
37.18 - 40.88
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始値
39.40
安値 - 高値 レンジ(日)
39.40 - 39.40
出来高
0
前日終値
39.40
52週レンジ
37.18 - 40.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
34.433
資産総額 (十億 EUR) ( 07/24/2017)
1.366
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.021
直近配当利回り(税込)
2.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.74 百万 32.83 百万 2.55
2.86 百万 31.45 百万 2.45
2.04 百万 30.40 百万 2.37
39.51 百万 30.21 百万 2.35
1.88 百万 29.39 百万 2.29
2.42 百万 28.81 百万 2.24
1.13 百万 26.64 百万 2.07
4.01 百万 26.60 百万 2.07
1.88 百万 24.59 百万 1.91
2.26 百万 24.53 百万 1.91
企業概要
db xトラッカーズMSCI EMUインデックスU(db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格上場投資信託。MSCI EMU Net TR指数の構成銘柄 に投資することにより、指数のパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549