db xトラッカーズMSCI EMUインデックスU

XD5E:GZ
Gettex
40.24
EUR
0.28
0.70%
更新日時 4:58 JST 2017/05/27
始値
40.24
安値 - 高値 レンジ(日)
40.24 - 40.24
出来高
0
前日終値
40.53
52週レンジ
37.18 - 40.88
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始値
40.24
安値 - 高値 レンジ(日)
40.24 - 40.24
出来高
0
前日終値
40.53
52週レンジ
37.18 - 40.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
34.433
資産総額 (十億 EUR) ( 05/24/2017)
1.287
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.021
直近配当利回り(税込)
2.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
703.09 千 33.56 百万 2.73
358.67 千 31.32 百万 2.54
255.26 千 29.80 百万 2.42
236.13 千 29.74 百万 2.42
303.71 千 28.86 百万 2.35
4.50 百万 26.51 百万 2.15
503.19 千 25.43 百万 2.07
235.31 千 24.84 百万 2.02
141.27 千 24.19 百万 1.97
283.76 千 23.92 百万 1.94
企業概要
db xトラッカーズMSCI EMUインデックスU(db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格上場投資信託。MSCI EMU Net TR指数の構成銘柄 に投資することにより、指数のパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549