db xトラッカーズMSCI EMUインデックスU

XD5E:GZ
Gettex
40.16
EUR
0.01
0.01%
更新日時 4:58 JST 2017/09/26
始値
40.16
安値 - 高値 レンジ(日)
40.16 - 40.16
出来高
0
前日終値
40.15
52週レンジ
37.18 - 40.88
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始値
40.16
安値 - 高値 レンジ(日)
40.16 - 40.16
出来高
0
前日終値
40.15
52週レンジ
37.18 - 40.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
34.433
資産総額 (十億 EUR) ( 09/22/2017)
1.502
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.021
直近配当利回り(税込)
2.54%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
886.34 千 40.67 百万 2.71
426.08 千 35.73 百万 2.38
6.03 百万 34.31 百万 2.29
310.72 千 34.30 百万 2.29
369.30 千 33.88 百万 2.26
287.47 千 33.76 百万 2.25
171.73 千 31.86 百万 2.13
345.14 千 30.52 百万 2.04
612.12 千 30.32 百万 2.02
421.73 千 28.14 百万 1.88
企業概要
db xトラッカーズMSCI EMUインデックスU(db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格上場投資信託。MSCI EMU Net TR指数の構成銘柄 に投資することにより、指数のパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549