db xトラッカーズMSCI EMUインデックスU

XD5E:GZ
Gettex
40.80
EUR
0.20
0.50%
更新日時 16:36 JST 2017/11/23
始値
40.80
安値 - 高値 レンジ(日)
40.80 - 40.80
出来高
0
前日終値
41.00
52週レンジ
37.18 - 42.12
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始値
40.80
安値 - 高値 レンジ(日)
40.80 - 40.80
出来高
0
前日終値
41.00
52週レンジ
37.18 - 42.12
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
34.433
資産総額 (十億 EUR) ( 11/21/2017)
1.894
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
1.021
直近配当利回り(税込)
2.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 46.64 百万 2.70
419.70 千 40.43 百万 2.34
195.16 千 38.43 百万 2.22
6.90 百万 38.17 百万 2.21
353.14 千 38.10 百万 2.20
326.69 千 37.83 百万 2.19
484.20 千 36.78 百万 2.13
392.23 千 36.31 百万 2.10
695.64 千 33.61 百万 1.94
325.39 千 31.81 百万 1.84
企業概要
db xトラッカーズMSCI EMUインデックスU(db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のUCITS IV適格上場投資信託。MSCI EMU Net TR指数の構成銘柄 に投資することにより、指数のパフォーマンス(手数料・費用控除前)に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549