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MFSインベストメント・グレード地方債トラス

XCXHX:US
NASDAQ GM
11.09
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/08/03
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.47 - 11.10
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.47 - 11.10
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
11.09
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
97.000
設定日
05/19/1989
直近配当額 ( 08/17/2021)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
Geoffrey L Schechter / Michael Dawson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.63%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 千 3.95 百万 2.66
2.00 千 2.54 百万 1.70
1.73 千 2.51 百万 1.68
1.88 千 2.34 百万 1.57
1.82 千 2.14 百万 1.44
1.68 千 1.93 百万 1.30
1.50 千 1.67 百万 1.12
1.22 千 1.36 百万 0.91
1.14 千 1.31 百万 0.88
1.00 千 1.29 百万 0.86
企業概要
MFSインベストメント・グレード地方債トラスト(MFS Investment Grade Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。低リスク運用で高水準の税引後トー タルリターンを目指す。主に、通常の連邦所得税が免除となる投資適格米地方債に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com