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MFSハイインカム・ミュニシパルトラスト

XCXEX:US
NASDAQ GM
5.51
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/08/03
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
5.09 - 5.52
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
6.81%
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前日終値
5.51
52週レンジ
5.09 - 5.52
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
6.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
5.51
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
167.000
設定日
02/17/1989
直近配当額 ( 08/17/2021)
0.02
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
Geoffrey L Schechter / Gary Lasman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 千 3.57 百万 1.32
3.08 千 3.55 百万 1.32
2.28 千 2.63 百万 0.98
2.21 千 2.59 百万 0.96
1.99 千 2.37 百万 0.88
2.19 千 2.24 百万 0.83
1.67 千 1.97 百万 0.73
1.83 千 1.95 百万 0.72
1.91 千 1.90 百万 0.71
1.32 千 1.65 百万 0.61
企業概要
MFSハイインカム・ミュニシパルトラスト(MFS High Income Municipal Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。地方債銘柄を中心に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com