db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

XCSI:SP
Singapore
9.640
USD
0.140
1.43%
更新日時 18:06 JST 2017/09/19
始値
9.730
安値 - 高値 レンジ(日)
9.640 - 9.730
出来高
19,500
前日終値
9.780
52週レンジ
7.730 - 9.780
1年トータルリターン
21.71%
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始値
9.730
安値 - 高値 レンジ(日)
9.640 - 9.730
出来高
19,500
前日終値
9.780
52週レンジ
7.730 - 9.780
1年トータルリターン
22.87%
年初来リターン
26.24%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
9.9668
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2017)
329.423
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.87%
乖離率52週平均値
-4.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.1649
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
17.83%
3年トータルリターン
13.11%
5年トータルリターン
9.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.17 千 594.34 千 5.29
69.67 千 273.50 千 2.43
3.39 千 258.08 千 2.30
84.19 千 223.51 千 1.99
159.69 千 200.77 千 1.79
45.98 千 196.47 千 1.75
30.57 千 195.81 千 1.74
32.51 千 187.95 千 1.67
185.59 千 178.75 千 1.59
101.31 千 153.15 千 1.36
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549