db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

XCSI:SP
Singapore
8.270
USD
0.050
0.60%
更新日時 18:06 JST 2017/03/28
始値
8.340
安値 - 高値 レンジ(日)
8.270 - 8.340
出来高
130
前日終値
8.320
52週レンジ
7.520 - 8.540
1年トータルリターン
3.48%
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始値
8.340
安値 - 高値 レンジ(日)
8.270 - 8.340
出来高
130
前日終値
8.320
52週レンジ
7.520 - 8.540
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
6.16%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
8.6189
資産総額 (百万 USD) ( 03/27/2017)
300.247
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.47%
乖離率52週平均値
-4.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2016)
0.1943
直近配当利回り(税込)
2.35%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
6.44%
3年トータルリターン
11.51%
5年トータルリターン
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.40 千 424.22 千 4.11
97.75 千 230.29 千 2.23
173.28 千 216.97 千 2.10
75.60 千 209.99 千 2.03
3.68 千 202.90 千 1.96
201.38 千 180.99 千 1.75
32.96 千 163.71 千 1.58
35.27 千 157.54 千 1.53
49.89 千 153.82 千 1.49
109.94 千 149.81 千 1.45
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549