db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

XCSI:SP
Singapore
7.910
USD
0.020
0.25%
更新日時 10:30 JST 2017/01/18
始値
7.910
安値 - 高値 レンジ(日)
7.910 - 7.910
出来高
50
前日終値
7.890
52週レンジ
7.000 - 8.540
1年トータルリターン
2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.910
安値 - 高値 レンジ(日)
7.910 - 7.910
出来高
50
前日終値
7.890
52週レンジ
7.000 - 8.540
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
1.54%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
8.2384
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2017)
296.810
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.59%
乖離率52週平均値
-4.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2016)
0.1943
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
7.24%
5年トータルリターン
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.70 千 423.40 千 4.29
99.35 千 238.38 千 2.42
176.11 千 234.90 千 2.38
76.84 千 206.97 千 2.10
3.74 千 185.31 千 1.88
204.68 千 175.67 千 1.78
64.42 千 154.66 千 1.57
50.71 千 154.38 千 1.56
60.28 千 144.90 千 1.47
111.74 千 140.13 千 1.42
企業概要
db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the CSI300 Index, which is a free float market capitalization- weighted index which measures the performance of A shares traded on the Shanghai Stock Exchange or the Shenzhen Stock Exchange.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549