db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

XCSI:SP
Singapore
8.160
USD
0.060
0.73%
更新日時 18:06 JST 2017/02/17
始値
8.160
安値 - 高値 レンジ(日)
8.160 - 8.160
出来高
0
前日終値
8.220
52週レンジ
7.200 - 8.540
1年トータルリターン
6.94%
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始値
8.160
安値 - 高値 レンジ(日)
8.160 - 8.160
出来高
0
前日終値
8.220
52週レンジ
7.200 - 8.540
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
4.75%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
8.5721
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2017)
337.045
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.11%
乖離率52週平均値
-4.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2016)
0.1943
直近配当利回り(税込)
2.38%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
7.81%
5年トータルリターン
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.13 千 424.12 千 4.13
98.66 千 241.37 千 2.35
174.89 千 232.55 千 2.26
76.30 千 212.93 千 2.07
3.72 千 188.65 千 1.84
203.25 千 182.55 千 1.78
63.97 千 156.50 千 1.52
33.27 千 155.37 千 1.51
50.35 千 151.83 千 1.48
110.96 千 146.74 千 1.43
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549