db x-trackers CSI300 UCITS E

XCSI:SP
Singapore
8.400
USD
0.080
0.94%
更新日時 18:06 JST 2016/12/02
始値
8.400
安値 - 高値 レンジ(日)
8.400 - 8.400
出来高
0
前日終値
8.480
52週レンジ
7.000 - 10.110
1年トータルリターン
-10.44%
始値
8.400
安値 - 高値 レンジ(日)
8.400 - 8.400
出来高
0
前日終値
8.480
52週レンジ
7.000 - 10.110
1年トータルリターン
-11.55%
年初来リターン
-11.09%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
8.8854
資産総額 (百万 USD) ( 12/01/2016)
336.318
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.56%
乖離率52週平均値
-4.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/04/2016)
0.1943
直近配当利回り(税込)
2.31%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
2.56%
3年トータルリターン
5.14%
5年トータルリターン
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.73 千 500.37 千 4.12
116.63 千 285.86 千 2.35
206.74 千 282.75 千 2.33
68.03 千 266.10 千 2.19
90.20 千 241.88 千 1.99
4.39 千 204.58 千 1.68
240.27 千 204.20 千 1.68
131.17 千 203.75 千 1.68
75.62 千 188.09 千 1.55
42.08 千 186.71 千 1.54
企業概要
db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of the CSI300 Index, which is a free float market capitalization- weighted index which measures the performance of A shares traded on the Shanghai Stock Exchange or the Shenzhen Stock Exchange.
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549