db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

XCSI:SP
Singapore
10.460
USD
0.060
0.58%
更新日時 2017/11/17
始値
10.450
安値 - 高値 レンジ(日)
10.450 - 10.460
出来高
500
前日終値
10.400
52週レンジ
7.730 - 10.470
1年トータルリターン
31.57%
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始値
10.450
安値 - 高値 レンジ(日)
10.450 - 10.460
出来高
500
前日終値
10.400
52週レンジ
7.730 - 10.470
1年トータルリターン
30.45%
年初来リターン
36.98%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10.5706
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
370.657
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.61%
乖離率52週平均値
-3.68%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.1649
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
15.96%
3年トータルリターン
13.63%
5年トータルリターン
10.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.42 千 778.28 千 6.55
3.41 千 347.96 千 2.93
69.91 千 294.86 千 2.48
30.67 千 241.55 千 2.03
32.62 千 220.26 千 1.85
84.48 千 215.42 千 1.81
160.23 千 203.57 千 1.71
46.13 千 197.93 千 1.66
41.20 千 181.60 千 1.53
186.21 千 170.43 千 1.43
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549