db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

XCSI:SP
Singapore
9.100
USD
0.030
0.33%
更新日時 10:41 JST 2017/08/21
始値
9.100
安値 - 高値 レンジ(日)
9.100 - 9.100
出来高
1,000
前日終値
9.070
52週レンジ
7.730 - 9.230
1年トータルリターン
11.04%
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始値
9.100
安値 - 高値 レンジ(日)
9.100 - 9.100
出来高
1,000
前日終値
9.070
52週レンジ
7.730 - 9.230
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
19.17%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
9.4587
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
314.235
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.64%
乖離率52週平均値
-4.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.1649
直近配当利回り(税込)
1.81%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
14.52%
3年トータルリターン
10.98%
5年トータルリターン
6.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 千 558.37 千 5.28
69.51 千 261.32 千 2.47
3.39 千 251.11 千 2.37
84.00 千 213.91 千 2.02
159.32 千 194.42 千 1.84
32.43 千 183.69 千 1.74
30.50 千 177.90 千 1.68
185.15 千 172.29 千 1.63
45.87 千 149.77 千 1.42
101.07 千 148.70 千 1.41
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549