db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

XCSI:SP
Singapore
9.030
USD
0.050
0.56%
更新日時 11:38 JST 2017/07/26
始値
9.030
安値 - 高値 レンジ(日)
9.030 - 9.030
出来高
2,000
前日終値
8.980
52週レンジ
7.730 - 9.100
1年トータルリターン
14.57%
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始値
9.030
安値 - 高値 レンジ(日)
9.030 - 9.030
出来高
2,000
前日終値
8.980
52週レンジ
7.730 - 9.100
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
18.25%
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
9.3292
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
309.320
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.74%
乖離率52週平均値
-4.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.1649
直近配当利回り(税込)
1.83%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
11.97%
3年トータルリターン
12.63%
5年トータルリターン
6.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.83 千 564.32 千 5.36
69.35 千 262.24 千 2.49
3.38 千 239.17 千 2.27
83.80 千 222.94 千 2.12
158.95 千 202.95 千 1.93
32.36 千 196.60 千 1.87
30.43 千 195.71 千 1.86
184.73 千 176.49 千 1.68
45.76 千 157.68 千 1.50
100.83 千 155.04 千 1.47
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549