db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

XCSI:SP
Singapore
8.420
USD
0.010
0.12%
更新日時 18:06 JST 2017/06/22
始値
8.560
安値 - 高値 レンジ(日)
8.420 - 8.560
出来高
3,000
前日終値
8.430
52週レンジ
7.590 - 8.560
1年トータルリターン
10.83%
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始値
8.560
安値 - 高値 レンジ(日)
8.420 - 8.560
出来高
3,000
前日終値
8.430
52週レンジ
7.590 - 8.560
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
10.26%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
8.8293
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2017)
286.333
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.52%
乖離率52週平均値
-4.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.1649
直近配当利回り(税込)
1.96%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
4.50%
3年トータルリターン
13.13%
5年トータルリターン
3.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.31 千 523.40 千 5.26
3.35 千 232.18 千 2.33
68.85 千 214.85 千 2.16
83.20 千 194.21 千 1.95
30.21 千 189.31 千 1.90
157.81 千 187.18 千 1.88
32.13 千 181.30 千 1.82
183.41 千 164.36 千 1.65
45.44 千 139.99 千 1.41
100.12 千 136.63 千 1.37
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549