db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

XCSI:SP
Singapore
11.480
USD
0.080
0.70%
更新日時 2018/01/19
始値
11.460
安値 - 高値 レンジ(日)
11.460 - 11.480
出来高
80
前日終値
11.400
52週レンジ
7.750 - 11.480
1年トータルリターン
46.76%
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始値
11.460
安値 - 高値 レンジ(日)
11.460 - 11.480
出来高
80
前日終値
11.400
52週レンジ
7.750 - 11.480
1年トータルリターン
47.87%
年初来リターン
9.13%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.3865
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
487.990
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-3.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.1649
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
15.26%
3年トータルリターン
8.66%
5年トータルリターン
8.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.87 千 868.09 千 6.76
3.33 千 389.51 千 3.03
68.43 千 344.22 千 2.68
30.14 千 276.51 千 2.15
31.93 千 259.69 千 2.02
82.70 千 236.56 千 1.84
156.85 千 219.94 千 1.71
40.33 千 214.97 千 1.67
32.26 千 199.61 千 1.55
182.29 千 188.09 千 1.46
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549