db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

XCSI:SP
Singapore
8.120
USD
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0.00%
更新日時 10:30 JST 2017/05/29
始値
8.120
安値 - 高値 レンジ(日)
8.120 - 8.120
出来高
30
前日終値
8.120
52週レンジ
7.520 - 8.500
1年トータルリターン
8.28%
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始値
8.120
安値 - 高値 レンジ(日)
8.120 - 8.120
出来高
30
前日終値
8.120
52週レンジ
7.520 - 8.500
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
6.33%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
8.3109
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2017)
269.523
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.34%
乖離率52週平均値
-4.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/06/2017)
0.1649
直近配当利回り(税込)
2.03%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
11.68%
5年トータルリターン
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.38 千 486.03 千 5.08
69.87 千 233.48 千 2.44
3.40 千 223.32 千 2.33
84.44 千 203.71 千 2.13
160.15 千 189.11 千 1.98
186.12 千 166.12 千 1.73
32.60 千 159.44 千 1.67
30.47 千 156.72 千 1.64
76.15 千 143.36 千 1.50
46.11 千 137.63 千 1.44
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549