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XトラッカーズIIオーストラリア国債UCITS E

XCS2:IM
BrsaItaliana
163.83
EUR
0.42
0.26%
更新日時 0:35 JST 2021/07/30
始値
163.55
安値 - 高値 レンジ(日)
163.50 - 163.83
出来高
27
前日終値
163.41
52週レンジ
157.50 - 167.81
1年トータルリターン
2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
163.55
安値 - 高値 レンジ(日)
163.50 - 163.83
出来高
27
前日終値
163.41
52週レンジ
157.50 - 167.81
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-0.09%
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
163.6342
資産総額 (百万 AUD) ( 07/28/2021)
75.611
設定日
10/23/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.90%
3年トータルリターン
4.39%
5年トータルリターン
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.48 百万 5.97
4.22 千 4.17 百万 5.56
3.73 千 3.65 百万 4.86
3.48 千 3.47 百万 4.63
3.26 千 3.36 百万 4.48
2.80 千 3.29 百万 4.38
2.60 千 3.20 百万 4.26
3.06 千 3.15 百万 4.20
2.77 千 3.15 百万 4.19
2.82 千 3.12 百万 4.15
企業概要
XトラッカーズII オーストラリア 国債UCITS ETF(Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF)は、FTSE Australian Government Bond Indexに連動する投資成果を目 指す。オーストラリア国債に直接投資する。投資適格債のみを対象とする。さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com