XトラッカーズIIオーストラリア国債UCITS E

XCS2:GZ
Gettex
140.14
EUR
0.05
0.04%
更新日時 4:58 JST 2018/04/20
始値
140.14
安値 - 高値 レンジ(日)
140.14 - 140.14
出来高
0
前日終値
140.09
52週レンジ
139.25 - 155.87
1年トータルリターン
-10.09%
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始値
140.14
安値 - 高値 レンジ(日)
140.14 - 140.14
出来高
0
前日終値
140.09
52週レンジ
139.25 - 155.87
1年トータルリターン
-10.34%
年初来リターン
-3.23%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
150.1038
資産総額 (百万 AUD) ( 04/18/2018)
40.244
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 千 3.01 百万 7.58
2.48 千 2.88 百万 7.25
2.56 千 2.82 百万 7.11
2.33 千 2.42 百万 6.10
2.28 千 2.38 百万 6.00
2.09 千 2.37 百万 5.98
2.31 千 2.31 百万 5.81
2.01 千 2.30 百万 5.79
2.27 千 2.24 百万 5.65
2.13 千 2.15 百万 5.42
企業概要
XトラッカーズII オーストラリア 国債UCITS ETF(Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。Citiオーストラリア国債イ ンデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。オーストラリア国債に直接投資する。投資適格債のみを含み、さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com