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XトラッカーズIIオーストラリア国債UCITS E

XCS2:GR
Xetra ETF
162.71
EUR
0.41
0.25%
更新日時 2021/07/24
始値
163.12
安値 - 高値 レンジ(日)
162.71 - 163.90
出来高
0
前日終値
163.12
52週レンジ
157.34 - 167.34
1年トータルリターン
2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
163.12
安値 - 高値 レンジ(日)
162.71 - 163.90
出来高
0
前日終値
163.12
52週レンジ
157.34 - 167.34
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-0.55%
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
164.1882
資産総額 (百万 AUD) ( 07/22/2021)
80.064
設定日
10/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
4.71%
5年トータルリターン
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 4.78 百万 5.98
4.49 千 4.45 百万 5.57
3.95 千 3.89 百万 4.86
3.69 千 3.70 百万 4.62
3.47 千 3.59 百万 4.49
2.98 千 3.50 百万 4.38
2.77 千 3.40 百万 4.26
2.94 千 3.36 百万 4.20
3.25 千 3.34 百万 4.18
2.99 千 3.32 百万 4.15
企業概要
XトラッカーズII オーストラリア 国債UCITS ETF(Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF)は、FTSE Australian Government Bond Indexに連動する投資成果を目 指す。オーストラリア国債に直接投資する。投資適格債のみを対象とする。さまざまなイールドカーブを対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com