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MFSハイイールド地方債トラスト

XCMUX:US
NASDAQ GM
4.98
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/08/03
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.59 - 4.98
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
6.89%
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前日終値
4.98
52週レンジ
4.59 - 4.98
1年トータルリターン
11.84%
年初来リターン
6.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
4.98
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
135.000
設定日
03/19/1987
直近配当額 ( 08/17/2021)
0.0165
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
Geoffrey L Schechter / Gary Lasman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 千 2.83 百万 1.32
2.44 千 2.82 百万 1.31
1.75 千 2.05 百万 0.95
2.19 千 2.00 百万 0.93
1.59 千 1.89 百万 0.88
1.82 千 1.82 百万 0.85
1.71 千 1.75 百万 0.82
1.36 千 1.61 百万 0.75
1.45 千 1.54 百万 0.72
1.33 千 1.29 百万 0.60
企業概要
MFSハイイールド地方債トラスト(MFS High Yield Municipal Trust)は、米国の非分散 型クローズドエンド投資運用会社。連邦所得税が非課税となる高水準のインカムゲイン獲得、資本の確保を目指す。中・低格付けの地方政府が発行する地方債銘柄に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
USA
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com