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Thrivent Church Loan & Incom

XCLIX:US
NASDAQ GM
10.76
USD
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更新日時 2021/08/03
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.59 - 10.92
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.76
52週レンジ
10.59 - 10.92
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
10.76
資産総額 (百万 USD) ( 08/02/2021)
40.770
設定日
09/28/2018
直近配当額 ( 07/30/2021)
0.021117
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 6.10 百万 14.14
5.48 千 5.69 百万 13.18
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Thrivent Church Loan and Income Fund is non-diversified, continuously offered closed-end management investment company that operates as an interval fund. The Fund produces income by in investing in mortgage loans and mortgage bonds issued by U.S. non-profit organizations that have a stated Christian mission, including local churches, denominations and associations, educational institutions.
住所
Thrivent Mutual Funds
625 Fourth Avenue South
Minneapolis, MN 55415
電話番号
1-800-847-4836