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Xiangcai Jiufeng 3-month Reg

XCJFTMA:CH
1.0389
CNY
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9999 - 1.0389
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
2.25%
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52週レンジ
0.9999 - 1.0389
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.0389
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
74.757
設定日
04/26/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YongYi Liu
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 11.40 百万 19.89
10.00 千 10.00 百万 17.46
10.00 千 10.00 百万 17.46
10.00 千 9.99 百万 17.44
3.40 千 3.40 百万 5.94
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Xiangcai Jiufeng 3-month Regular Open Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
428 Yanggao South Rd, Youyou Century
Plaza, Block 1, Floor 5
電話番号
86-21-50606800
Webサイト
www.xcsc.com