db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

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BrsaItaliana
8.49
EUR
0.03
0.30%
更新日時 0:35 JST 2017/05/27
始値
8.45
安値 - 高値 レンジ(日)
8.44 - 8.50
出来高
15,747
前日終値
8.47
52週レンジ
7.49 - 9.21
1年トータルリターン
10.19%
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始値
8.45
安値 - 高値 レンジ(日)
8.44 - 8.50
出来高
15,747
前日終値
8.47
52週レンジ
7.49 - 9.21
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
0.77%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
8.4269
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2017)
269.523
設定日
08/10/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.56%
乖離率52週平均値
-1.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-4.87%
3年トータルリターン
19.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.38 千 486.03 千 5.08
69.87 千 233.48 千 2.44
3.40 千 223.32 千 2.33
84.44 千 203.71 千 2.13
160.15 千 189.11 千 1.98
186.12 千 166.12 千 1.73
32.60 千 159.44 千 1.67
30.47 千 156.72 千 1.64
76.15 千 143.36 千 1.50
46.11 千 137.63 千 1.44
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549