db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF

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BrsaItaliana
9.03
EUR
0.02
0.28%
更新日時 0:35 JST 2017/07/27
始値
9.01
安値 - 高値 レンジ(日)
9.01 - 9.04
出来高
7,831
前日終値
9.05
52週レンジ
8.05 - 9.23
1年トータルリターン
5.87%
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始値
9.01
安値 - 高値 レンジ(日)
9.01 - 9.04
出来高
7,831
前日終値
9.05
52週レンジ
8.05 - 9.23
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
7.12%
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
9.0718
資産総額 (百万 USD) ( 07/25/2017)
309.320
設定日
08/10/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-1.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
5.97%
3年トータルリターン
18.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.83 千 564.32 千 5.36
69.35 千 262.24 千 2.49
3.38 千 239.17 千 2.27
83.80 千 222.94 千 2.12
158.95 千 202.95 千 1.93
32.36 千 196.60 千 1.87
30.43 千 195.71 千 1.86
184.73 千 176.49 千 1.68
45.76 千 157.68 千 1.50
100.83 千 155.04 千 1.47
企業概要
db x-トラッカーズCSI300 UCITS ETF(db x-trackers CSI300 Index UCITS ETF)は、ル クセンブルク籍のETF(上場投資信託)。UCITS IV適格。上海証券取引所または深セン証 券取引所で取引されるA株のパフォーマンスを示す浮動株時価総額加重型指数であるCSI300指数に連動する投資結果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549